加仓“股王”贵州茅台100% 海外最大中国股票基金出手!

    来源: 中国基金报 作者:格林

    摘要: 随着海外投资者对中国市场情绪回暖,基金经理们纷纷调整持仓。海外最大中国股票基金6月大手笔加仓贵州茅台100%。此外,另一外资巨头旗下的中国基金同期小幅加仓贵州茅台5.17%。

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      随着海外投资者对中国市场情绪回暖,基金经理们纷纷调整持仓。海外最大中国股票基金6月大手笔加仓贵州茅台100%。此外,另一外资巨头旗下的中国基金同期小幅加仓贵州茅台5.17%。

      资管巨头们出手不仅令人投资者遐想:进入下半年吃药喝酒行情回来了吗?

      我们一起来看看。

      Image  海外最大中国股票基金出手

      海外最大中国股票基金-安联神州A股基金“Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares”最新规模70亿欧元。截至6月30日,基金主份额净值下跌10%。

      Image来源:晨星

      截至6月底,基金重仓股包含宁德时代、中信证券、隆基绿能、贵州茅台、汾酒股份、东方财富、【恩捷股份(002812)、股吧】、美的集团、保利发展。6月,基金对贵州茅台进行了大手笔加仓,加仓幅度100%,加仓完,贵州茅台位列第四大重仓股。这也是贵州茅台罕见地跻身这只基金的前十大重仓股。贵州茅台之外,基金对东方财富的加仓幅度高达80.61%,对恩捷股份的加仓幅度为7.69%。此外,基金对宁德时代和隆基绿能也微微进行了加仓。

      减仓方面,6月基金家减持汾酒股份16.54%,减持保利发展9,97%,减持中信证券4.9%,减持美的集团1.24%。

      安联神州A股基金:观测到公司治理改善

      在面向部分市场部分投资者的信息披露材料中,安联神州A股基金写道,6月基金略跑输基准。拖累基金业绩的主要是信息科技行业的部分股票。由于全球智能手机和消费电子放缓,这些股票的表现疲弱。好在,基金在这个领域的配置是比较低。因为基金行业配置是比较贴合基准的,而基准对信息科技的配置是比较低的。

      个股层面另一个拖累业绩的股票是AR的智能硬件高精度组件供应商。基金认为该公司基本面依然强劲,长期来看将受益于元宇宙或AR/VR领域的增长。

      净值贡献较大的是一只电动车供应链公司。该公司生产磷酸铁锂正极,是主要电动汽车电池生产商的主要供应商。我们预计公司将进一步扩展到电动自行车等新业务领域,这将提升公司未来的增长潜力。

      安联神州A股基金,6月,中国股市持续复苏。中国A股指数6月上涨近10%,目前较4月底的低点上涨20%(以美元计)。离岸中国公司股票也出现了正回报。此次反弹引人注目,因为它恰逢全球股市疲软期。事实上,中国A股今年迄今的表现优于标准普尔500指数,与年初几个月相比出现明显好转。

      虽然美联储和大多数其他央行现在专注于应对通胀压力,并在此过程中采取行动抑制经济活动,但中国的目标是稳经济。为此,相关方面近期不断发布政策,涉及新的基础设施支出、企业税收减免、汽车销售激励措施、放宽贷款条件、降低抵押贷款利率以及指示银行增加贷款等。尽管疫情继续对消费者情绪构成压力,但最近几周,感染数量一直保持在较低水平,相当稳定。宏观数据最近也比预期的要强一些。例如,6 月份制造业采购经理人指数回升至 50 以上。下半年经济反弹的信心正在增强。

      “ 6 月份投资组合头寸的主要变化是在白酒公司,该公司是大多数中国 A 股指数中最大的成分股。我们认为该公司最近推出的新电子商务平台是为新增长动力。我们还观察到公司治理和投资者沟通质量的改善。截至月底,增持最多的板块是必需消费品和非必需消费品,减持最多的是工业”。

      摩根资管旗舰中国基金加仓【隆基绿能(601012)、股吧

      海外第二大中国股票基金摩根基金-中国A股机遇基金“JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund”最新规模433亿元。

      Image来源:晨星

      截至6月底,基金的前十大重仓股为通威股份、宁德时代、隆基绿能、招商银行、五粮液、【宝信软件(600845)、股吧】、万科、国电南瑞、中国平安。6月,基金加仓国电南瑞11.94%,加仓隆基绿能8.42%。同期,基金减持宁德时代27.02%,减持中国平安15.6%。6月基金对五粮液按兵不动。截至6月底,五粮液位居基金的第五大重仓股。

      海外第三大中国股票基金小幅减持贵州茅台

      海外第三大中国股票基金瑞银(卢森堡)中国精选股票基金,最新规模56.94亿美元。

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      截至6月底,基金的前十大重仓股为贵州茅台、腾讯控股、网易、港交所、阿里巴巴(ADR)、招商银行、中国平安、【平安银行(000001)、股吧】、石药集团、AIA.6月基金减持贵州茅台2.73%,减持网易。截至6月底,贵州茅台为基金第一大重仓股。

      安本旗舰中国基金加仓美的

      欧洲巨头安本旗下“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金”(Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund)最新规模 32.55亿美元。

      Image来源:晨星

      截至6月底,基金的前十大重仓股为贵州茅台、中国中免、宁德时代、隆基绿能、华测检测、美的集团、迈瑞医疗、泰格医疗、广联达。6月,基金加仓美的8.98%。同期,基金对第一大重仓股贵州茅台减仓0.33%;减仓幅度最大为宁德时代,被减持14.22%;减持中国中免10.86%;减持泰格医疗4.92%。

      另一欧洲巨头施罗德增持卫星化学

      施罗德旗舰中国基金“Schroder International Selection Fund China A”,最新规模44.84亿美元。6月基金增持卫星化学28.90%,增持宏发股份10.96%,减持招商银行7.82%,减持欧派家居7.64%。

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      截至6月底,基金的前十大重仓股为中国平安、贵州茅台、招商银行、欧派家居、美的集团、恒瑞医药、洽洽食品、卫星化学、宁波银行、宏发股份。6月基金对股王贵州茅台也进行了小幅减持。

      富达旗舰中国基金加仓贵州茅台5.17%。

      资管巨头富达旗下的“富达基金-中国消费新动力”(Fidelity Funds - China Consumer Fund)最新规模48.66亿美元。

      Image来源:晨星

      富达基金-中国消费新动力前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、贵州茅台、美团-B、AIA、蒙牛集团、银河娱乐、京东、中国平安。6月,基金对前十大重仓股进行了全面加仓。加仓幅度最大的是阿里巴巴,加仓幅度是18.72%,加仓腾讯控股16.67%,加仓AIA 16.05%,加仓贵州茅台5.17%。

      中国股票守得云开见月明

      过去18个月,中国股票经过大幅调整,加上遍地的悲观叙事,中国市场出现了错配机会。新加坡资产管理机构APS创始人、CIO王国辉在最新一期的投资者月报中表示,构建一个组合以获得双位数的阿尔法回报的难度降低了。由于过去两年股市局部领域的泡沫已经破裂,整个市场再次崩盘的可能性很小。某种意义上来说,这是为投资者提供一种安全阀。

      瑞银中国股票主管施斌日前在研究报告中表示,中国投资者的情绪趋向稳定。

      施斌表示,经过过去16个月的抛售,中国市场近期开始反弹。随着上海疫情改善,投资者情绪逐步稳定。背后的原因可能包括疫情改善或监管政策更趋支持。

      在5月之前,中国股票已经进入了跌无可跌的水平。一般来说,这种下跌之后,后面会迎来一波反弹。而拥有良好基本面的公司率先反弹,不具盈利能力的公司反弹疲弱。有趣的是,经济增长放缓之后,很多中国公司却为后续的反弹蓄积了能量。因为经济增长放缓,公司不得不削减开支。这样以来,公司以更健康、简洁的模式运营。因为不少优质的中国公司估值依然具吸引力,他们有望在中期跑赢全球同行,即便疫情的不确定性依然存在。

      王国辉表示,随着人民银行趋向宽松,中国股票的投资者情绪有所改善。人民银行之所以能够继续采取支持性政策,是因为它是两年前率先开始收紧的主要央行之一。因此,中国当前的货币周期与美国周期是相背而行的,中国的成长股将受益于利率成本下降。加上,最近通过的财政刺激计划,即使发达国家陷入衰退,中国明年也不太可能面临衰退压力。事实上,明年中国宏观环境可能进一步改善。

      王国辉指出,目前,中国的部分价值股出乎意料地便宜。以中国移动为例。其 EV/EBITDA 比率仅为 1.4 倍,而新加坡电信和台湾移动的估值分别为 13.6 倍和 12.0 倍,其现金持有量占其市值的一半。市盈率除现金外仅为3.6倍,加上中国移动一直支付7%的股息收益率。通常,具有这种估值水平的股票会收益急剧下降,但中国移动不会,预计它今年和明年将实现高个位数增长,因为它们的 5G 资本支出已基本完成。

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